Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-08 | 4,58 | 4,52 | +1,33% | +59,58% | 20,04 | 19,72 | +1,61% | +62,68% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-08 | 4,26 | 4,22 | +0,95% | +40,13% | 18,64 | 18,42 | +1,23% | +42,85% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-10-09 | 93,80 | 93,80 | 0,00% | +59,63% | 383,78 | 383,17 | +0,16% | +84,24% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-08 | 5,06 | 5,05 | +0,20% | +53,80% | 20,67 | 20,55 | +0,58% | +78,54% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-10-08 | 5,05 | 5,04 | +0,20% | +53,96% | 20,63 | 20,51 | +0,58% | +78,73% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-08 | 4,73 | 4,72 | +0,21% | +54,07% | 19,32 | 19,21 | +0,59% | +78,85% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-08 | 9,19 | 9,13 | +0,66% | +32,23% | 37,54 | 37,15 | +1,04% | +53,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)