Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji | PLN | 1999-10-08 | 106,25 | 106,13 | +0,11% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Obligacje | PLN | 1999-10-08 | 100,23 | 100,21 | +0,02% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji | PLN | 1999-10-08 | 136,11 | 136,08 | +0,02% | +14,55% | - | - | - | - | ||
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji | PLN | 1999-10-08 | 101,69 | 101,65 | +0,04% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw | PLN | 1999-10-08 | 118,31 | 118,28 | +0,03% | +11,34% | - | - | - | - | ||
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus | PLN | 1999-10-08 | 20,75 | 20,75 | 0,00% | +14,01% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji | PLN | 1999-10-08 | 101,28 | 101,27 | +0,01% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 | PLN | 1999-10-08 | 101,28 | 101,27 | +0,01% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacja | PLN | 1999-10-08 | 106,69 | 106,66 | +0,03% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny | PLN | 1999-10-10 | 12,25 | 12,25 | 0,00% | +12,59% | - | - | - | - |