Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 1999-10-11 384,11 384,00 +0,03% 0,00% 1679,02 1680,31 -0,08% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 1999-10-11 108,72 108,86 -0,13% -0,96% 475,24 476,35 -0,23% -0,17% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 1999-10-11 99,28 99,40 -0,12% -4,76% 433,97 434,95 -0,23% -4,00% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-11 960,67 960,67 0,00% +7,85% 4199,28 4203,70 -0,11% +8,70% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 1999-10-11 404,40 404,15 +0,06% -0,06% 1767,71 1768,48 -0,04% +0,73% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 1999-10-11 519,92 519,92 0,00% +5,89% 2272,67 2275,07 -0,11% +6,73% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-11 487,14 486,31 +0,17% 0,00% 2129,39 2128,00 +0,07% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 1999-10-11 487,14 486,31 +0,17% 0,00% 2129,39 2128,00 +0,07% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 1999-10-11 477,69 478,25 -0,12% 0,00% 2088,08 2092,73 -0,22% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 1999-10-11 477,69 478,25 -0,12% 0,00% 2088,08 2092,73 -0,22% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 1999-10-11 509,00 509,44 -0,09% +10,95% 2082,57 2081,06 +0,07% +28,06% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 1999-10-11 452,81 453,19 -0,08% 0,00% 1852,67 1851,28 +0,08% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-11 127,90 127,95 -0,04% +0,67% 559,08 559,88 -0,14% +1,47% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 1999-10-11 113,74 113,78 -0,04% -2,99% 497,18 497,88 -0,14% -2,22% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-11 481,43 481,26 +0,04% 0,00% 2104,43 2105,90 -0,07% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 1999-10-11 486,10 486,10 0,00% 0,00% 2124,84 2127,08 -0,11% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 1999-10-11 326,77 326,72 +0,02% -1,49% 1428,38 1429,66 -0,09% -0,71% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-11 5,86 5,86 0,00% -1,68% 25,62 25,64 -0,11% -0,90% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-11 8,96 8,94 +0,22% +6,16% 39,17 39,12 +0,12% +7,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-11 49,11 48,80 +0,64% 0,00% 214,67 213,54 +0,53% 0,00% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) EUR 1999-10-11 41,36 41,18 +0,44% -46,74% 180,79 180,19 +0,33% -46,32% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 1999-10-11 5,90 5,90 0,00% -1,34% 25,79 25,82 -0,10% -0,56% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 1999-10-11 5,90 5,91 -0,17% -1,34% 25,79 25,86 -0,27% -0,56% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 1999-10-11 5,90 5,91 -0,17% -1,34% 25,79 25,86 -0,27% -0,56% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 1999-10-11 5,08 5,08 0,00% -0,39% 22,21 22,23 -0,11% +0,40% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 1999-10-11 5,08 5,08 0,00% -0,39% 22,21 22,23 -0,11% +0,40% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 1999-10-11 5,08 5,08 0,00% -0,39% 22,21 22,23 -0,11% +0,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 1999-10-11 10,53 10,52 +0,10% +24,62% 43,08 42,97 +0,25% +43,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 1999-10-11 9,70 9,71 -0,10% 0,00% 42,40 42,49 -0,21% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 1999-10-11 9,69 9,70 -0,10% 0,00% 42,36 42,45 -0,21% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 1999-10-11 9,70 9,71 -0,10% 0,00% 42,40 42,49 -0,21% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 1999-10-11 6,55 6,57 -0,30% -7,75% 26,80 26,84 -0,15% +6,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 1999-10-11 6,55 6,57 -0,30% -7,75% 26,80 26,84 -0,15% +6,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 1999-10-11 6,55 6,56 -0,15% -7,62% 26,80 26,80 +0,01% +6,63% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 1999-10-11 10,06 10,06 0,00% -6,42% 41,16 41,10 +0,16% +8,01% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 1999-10-11 10,06 10,05 +0,10% -6,42% 41,16 41,05 +0,26% +8,01% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 1999-10-11 10,06 10,06 0,00% -6,42% 41,16 41,10 +0,16% +8,01% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)