Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-11 | 153,19 | 152,92 | +0,18% | 0,00% | 669,62 | 669,15 | +0,07% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-11 | 148,19 | 147,92 | +0,18% | +9,85% | 647,77 | 647,27 | +0,08% | +10,72% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-11 | 165,90 | 165,63 | +0,16% | 0,00% | 725,18 | 724,76 | +0,06% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-11 | 46,85 | 47,05 | -0,43% | -19,91% | 204,79 | 205,88 | -0,53% | -19,28% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-11 | 13,98 | 13,95 | +0,22% | +33,27% | 57,20 | 56,99 | +0,37% | +53,82% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-11 | 13,98 | 13,95 | +0,22% | +33,27% | 57,20 | 56,99 | +0,37% | +53,82% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-11 | 13,98 | 13,95 | +0,22% | +33,27% | 57,20 | 56,99 | +0,37% | +53,82% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)