Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-11 | 21,04 | 20,90 | +0,67% | 0,00% | 91,97 | 91,45 | +0,56% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-10-11 | 475,03 | 472,03 | +0,64% | +43,44% | 2076,45 | 2065,51 | +0,53% | +44,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-11 | 7,66 | 7,61 | +0,66% | +37,52% | 33,48 | 33,30 | +0,55% | +38,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-11 | 10,97 | 10,96 | +0,09% | 0,00% | 47,95 | 47,96 | -0,01% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-11 | 8,91 | 8,90 | +0,11% | +39,00% | 38,95 | 38,94 | +0,01% | +40,10% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-11 | 30,90 | 30,71 | +0,62% | +54,65% | 135,07 | 134,38 | +0,51% | +55,88% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-11 | 158,74 | 158,70 | +0,03% | 0,00% | 693,88 | 694,44 | -0,08% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-11 | 56,15 | 55,16 | +1,79% | 0,00% | 245,44 | 241,37 | +1,69% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-11 | 14,69 | 14,62 | +0,48% | 0,00% | 64,21 | 63,97 | +0,37% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-11 | 14,69 | 14,62 | +0,48% | 0,00% | 64,21 | 63,97 | +0,37% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-11 | 14,69 | 14,62 | +0,48% | 0,00% | 64,21 | 63,97 | +0,37% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-11 | 15,09 | 15,08 | +0,07% | +69,55% | 65,96 | 65,99 | -0,04% | +70,89% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-11 | 15,09 | 15,07 | +0,13% | +69,55% | 65,96 | 65,94 | +0,03% | +70,89% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-11 | 15,09 | 15,08 | +0,07% | +69,55% | 65,96 | 65,99 | -0,04% | +70,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)