Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-10-11 | 108,72 | 108,86 | -0,13% | -0,96% | 475,24 | 476,35 | -0,23% | -0,17% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-10-11 | 99,28 | 99,40 | -0,12% | -4,76% | 433,97 | 434,95 | -0,23% | -4,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-10-11 | 509,00 | 509,44 | -0,09% | +10,95% | 2082,57 | 2081,06 | +0,07% | +28,06% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-10-11 | 452,81 | 453,19 | -0,08% | 0,00% | 1852,67 | 1851,28 | +0,08% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-11 | 127,90 | 127,95 | -0,04% | +0,67% | 559,08 | 559,88 | -0,14% | +1,47% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-11 | 113,74 | 113,78 | -0,04% | -2,99% | 497,18 | 497,88 | -0,14% | -2,22% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-11 | 5,86 | 5,86 | 0,00% | -1,68% | 25,62 | 25,64 | -0,11% | -0,90% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-11 | 5,90 | 5,90 | 0,00% | -1,34% | 25,79 | 25,82 | -0,10% | -0,56% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-11 | 5,90 | 5,91 | -0,17% | -1,34% | 25,79 | 25,86 | -0,27% | -0,56% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-11 | 5,90 | 5,91 | -0,17% | -1,34% | 25,79 | 25,86 | -0,27% | -0,56% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-11 | 9,70 | 9,71 | -0,10% | 0,00% | 42,40 | 42,49 | -0,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-10-11 | 9,69 | 9,70 | -0,10% | 0,00% | 42,36 | 42,45 | -0,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-11 | 9,70 | 9,71 | -0,10% | 0,00% | 42,40 | 42,49 | -0,21% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)