Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-10-11 | 384,11 | 384,00 | +0,03% | 0,00% | 1679,02 | 1680,31 | -0,08% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-11 | 960,67 | 960,67 | 0,00% | +7,85% | 4199,28 | 4203,70 | -0,11% | +8,70% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-11 | 404,40 | 404,15 | +0,06% | -0,06% | 1767,71 | 1768,48 | -0,04% | +0,73% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-10-11 | 519,92 | 519,92 | 0,00% | +5,89% | 2272,67 | 2275,07 | -0,11% | +6,73% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-11 | 481,43 | 481,26 | +0,04% | 0,00% | 2104,43 | 2105,90 | -0,07% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-11 | 486,10 | 486,10 | 0,00% | 0,00% | 2124,84 | 2127,08 | -0,11% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-10-11 | 326,77 | 326,72 | +0,02% | -1,49% | 1428,38 | 1429,66 | -0,09% | -0,71% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-11 | 8,96 | 8,94 | +0,22% | +6,16% | 39,17 | 39,12 | +0,12% | +7,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-11 | 49,11 | 48,80 | +0,64% | 0,00% | 214,67 | 213,54 | +0,53% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-11 | 6,55 | 6,57 | -0,30% | -7,75% | 26,80 | 26,84 | -0,15% | +6,48% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-11 | 6,55 | 6,57 | -0,30% | -7,75% | 26,80 | 26,84 | -0,15% | +6,48% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-10-11 | 6,55 | 6,56 | -0,15% | -7,62% | 26,80 | 26,80 | +0,01% | +6,63% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-11 | 10,06 | 10,06 | 0,00% | -6,42% | 41,16 | 41,10 | +0,16% | +8,01% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-10-11 | 10,06 | 10,05 | +0,10% | -6,42% | 41,16 | 41,05 | +0,26% | +8,01% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-11 | 10,06 | 10,06 | 0,00% | -6,42% | 41,16 | 41,10 | +0,16% | +8,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)