Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-11 | 4,60 | 4,58 | +0,44% | +54,36% | 20,11 | 20,04 | +0,33% | +55,58% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-11 | 4,25 | 4,26 | -0,23% | +37,10% | 18,58 | 18,64 | -0,34% | +38,18% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-10-11 | 93,80 | 93,80 | 0,00% | +59,63% | 383,78 | 383,78 | 0,00% | +84,76% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-11 | 5,07 | 5,06 | +0,20% | +53,64% | 20,74 | 20,67 | +0,36% | +77,32% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-10-11 | 5,06 | 5,05 | +0,20% | +53,33% | 20,70 | 20,63 | +0,36% | +76,97% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-11 | 4,74 | 4,73 | +0,21% | +53,90% | 19,39 | 19,32 | +0,37% | +77,62% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-11 | 9,26 | 9,19 | +0,76% | +34,40% | 37,89 | 37,54 | +0,92% | +55,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)