Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji | PLN | 1999-10-12 | 106,38 | 106,35 | +0,03% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Obligacje | PLN | 1999-10-12 | 100,34 | 100,31 | +0,03% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji | PLN | 1999-10-12 | 136,24 | 136,18 | +0,04% | +14,51% | - | - | - | - | ||
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji | PLN | 1999-10-12 | 102,59 | 102,58 | +0,01% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw | PLN | 1999-10-12 | 118,45 | 118,41 | +0,03% | +11,30% | - | - | - | - | ||
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus | PLN | 1999-10-12 | 20,75 | 20,75 | 0,00% | +13,82% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji | PLN | 1999-10-12 | 101,27 | 101,27 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 | PLN | 1999-10-12 | 101,27 | 101,27 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacja | PLN | 1999-10-12 | 106,84 | 106,80 | +0,04% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny | PLN | 1999-10-12 | 12,28 | 12,27 | +0,08% | +11,23% | - | - | - | - |