Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-12 | 149,58 | 149,97 | -0,26% | +38,85% | 649,66 | 655,55 | -0,90% | +40,77% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-12 | 149,57 | 149,96 | -0,26% | +38,85% | 649,61 | 655,50 | -0,90% | +40,78% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-12 | 149,58 | 149,97 | -0,26% | +38,85% | 649,66 | 655,55 | -0,90% | +40,77% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-12 | 12,96 | 12,95 | +0,08% | +46,44% | 56,29 | 56,61 | -0,56% | +48,47% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-12 | 12,96 | 12,95 | +0,08% | +46,44% | 56,29 | 56,61 | -0,56% | +48,47% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-12 | 12,96 | 12,95 | +0,08% | +46,44% | 56,29 | 56,61 | -0,56% | +48,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)