Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-12 | 152,32 | 153,19 | -0,57% | 0,00% | 661,56 | 669,62 | -1,20% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-12 | 147,34 | 148,19 | -0,57% | +8,15% | 639,93 | 647,77 | -1,21% | +9,65% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-12 | 166,13 | 165,90 | +0,14% | 0,00% | 721,54 | 725,18 | -0,50% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-12 | 46,90 | 46,85 | +0,11% | -25,08% | 203,70 | 204,79 | -0,53% | -24,04% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-12 | 14,00 | 13,98 | +0,14% | +30,11% | 57,25 | 57,20 | +0,08% | +50,50% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-12 | 14,00 | 13,98 | +0,14% | +30,11% | 57,25 | 57,20 | +0,08% | +50,50% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-12 | 14,00 | 13,98 | +0,14% | +30,11% | 57,25 | 57,20 | +0,08% | +50,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)