Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-12 | 20,99 | 21,04 | -0,24% | 0,00% | 91,16 | 91,97 | -0,88% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-10-12 | 469,90 | 475,03 | -1,08% | +34,63% | 2040,87 | 2076,45 | -1,71% | +36,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-12 | 7,57 | 7,66 | -1,17% | +32,34% | 32,88 | 33,48 | -1,81% | +34,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-12 | 10,90 | 10,97 | -0,64% | 0,00% | 47,34 | 47,95 | -1,27% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-12 | 8,87 | 8,91 | -0,45% | +33,38% | 38,52 | 38,95 | -1,09% | +35,23% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-12 | 30,75 | 30,90 | -0,49% | +48,62% | 133,55 | 135,07 | -1,12% | +50,68% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-12 | 159,45 | 158,74 | +0,45% | 0,00% | 692,52 | 693,88 | -0,20% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-12 | 56,83 | 56,15 | +1,21% | 0,00% | 246,82 | 245,44 | +0,56% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-12 | 14,68 | 14,69 | -0,07% | 0,00% | 63,76 | 64,21 | -0,71% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-12 | 14,68 | 14,69 | -0,07% | 0,00% | 63,76 | 64,21 | -0,71% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-12 | 14,68 | 14,69 | -0,07% | 0,00% | 63,76 | 64,21 | -0,71% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-12 | 15,05 | 15,09 | -0,27% | +66,11% | 65,37 | 65,96 | -0,90% | +68,42% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-12 | 15,04 | 15,09 | -0,33% | +66,19% | 65,32 | 65,96 | -0,97% | +68,49% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-12 | 15,05 | 15,09 | -0,27% | +66,11% | 65,37 | 65,96 | -0,90% | +68,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)