Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-10-12 | 108,44 | 108,72 | -0,26% | -1,40% | 470,98 | 475,24 | -0,90% | -0,03% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-10-12 | 99,03 | 99,28 | -0,25% | -5,19% | 430,11 | 433,97 | -0,89% | -3,87% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-10-12 | 507,20 | 509,00 | -0,35% | +10,56% | 2073,94 | 2082,57 | -0,41% | +27,89% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-10-12 | 451,21 | 452,81 | -0,35% | 0,00% | 1845,00 | 1852,67 | -0,41% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-12 | 127,90 | 127,90 | 0,00% | +0,81% | 555,50 | 559,08 | -0,64% | +2,21% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-12 | 113,74 | 113,74 | 0,00% | -2,84% | 494,00 | 497,18 | -0,64% | -1,50% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-12 | 5,84 | 5,86 | -0,34% | -1,85% | 25,36 | 25,62 | -0,98% | -0,49% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-12 | 5,88 | 5,90 | -0,34% | -1,67% | 25,54 | 25,79 | -0,98% | -0,31% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-12 | 5,89 | 5,90 | -0,17% | -1,51% | 25,58 | 25,79 | -0,81% | -0,14% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-12 | 5,89 | 5,90 | -0,17% | -1,51% | 25,58 | 25,79 | -0,81% | -0,14% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-12 | 9,68 | 9,70 | -0,21% | 0,00% | 42,04 | 42,40 | -0,85% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-10-12 | 9,67 | 9,69 | -0,21% | 0,00% | 42,00 | 42,36 | -0,85% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-12 | 9,68 | 9,70 | -0,21% | 0,00% | 42,04 | 42,40 | -0,85% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)