Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-10-12 | 383,03 | 384,11 | -0,28% | 0,00% | 1663,58 | 1679,02 | -0,92% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-12 | 960,67 | 960,67 | 0,00% | +7,99% | 4172,38 | 4199,28 | -0,64% | +9,49% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-12 | 402,00 | 404,40 | -0,59% | +0,22% | 1745,97 | 1767,71 | -1,23% | +1,61% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-10-12 | 519,92 | 519,92 | 0,00% | +5,90% | 2258,12 | 2272,67 | -0,64% | +7,37% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-12 | 478,76 | 481,43 | -0,55% | 0,00% | 2079,35 | 2104,43 | -1,19% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-12 | 486,10 | 486,10 | 0,00% | 0,00% | 2111,23 | 2124,84 | -0,64% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-10-12 | 324,97 | 326,77 | -0,55% | -1,98% | 1411,41 | 1428,38 | -1,19% | -0,62% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-12 | 8,94 | 8,96 | -0,22% | +5,80% | 38,83 | 39,17 | -0,86% | +7,27% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-12 | 49,12 | 49,11 | +0,02% | 0,00% | 213,34 | 214,67 | -0,62% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-12 | 6,55 | 6,55 | 0,00% | -6,56% | 26,78 | 26,80 | -0,06% | +8,08% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-12 | 6,55 | 6,55 | 0,00% | -6,56% | 26,78 | 26,80 | -0,06% | +8,08% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-10-12 | 6,54 | 6,55 | -0,15% | -6,70% | 26,74 | 26,80 | -0,21% | +7,92% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-12 | 10,06 | 10,06 | 0,00% | -5,89% | 41,14 | 41,16 | -0,06% | +8,85% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-10-12 | 10,05 | 10,06 | -0,10% | -5,90% | 41,09 | 41,16 | -0,16% | +8,85% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-12 | 10,06 | 10,06 | 0,00% | -5,89% | 41,14 | 41,16 | -0,06% | +8,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)