Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-12 | 4,57 | 4,60 | -0,65% | +46,47% | 19,85 | 20,11 | -1,29% | +48,50% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-12 | 4,21 | 4,25 | -0,94% | +32,81% | 18,28 | 18,58 | -1,58% | +34,65% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-10-12 | 93,72 | 93,80 | -0,09% | +59,50% | 383,22 | 383,78 | -0,15% | +84,49% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-12 | 5,09 | 5,07 | +0,39% | +50,15% | 20,81 | 20,74 | +0,33% | +73,68% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-10-12 | 5,08 | 5,06 | +0,40% | +49,85% | 20,77 | 20,70 | +0,33% | +73,34% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-12 | 4,76 | 4,74 | +0,42% | +50,16% | 19,46 | 19,39 | +0,36% | +73,69% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-12 | 9,31 | 9,26 | +0,54% | +30,39% | 38,07 | 37,89 | +0,48% | +50,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)