Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 1999-10-13 381,58 383,03 -0,38% 0,00% 1660,64 1663,58 -0,18% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 1999-10-13 108,42 108,44 -0,02% -1,85% 471,84 470,98 +0,18% +0,62% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 1999-10-13 99,01 99,03 -0,02% -5,61% 430,89 430,11 +0,18% -3,24% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-13 960,67 960,67 0,00% +7,38% 4180,84 4172,38 +0,20% +10,08% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 1999-10-13 400,79 402,00 -0,30% -0,08% 1744,24 1745,97 -0,10% +2,43% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 1999-10-13 519,92 519,92 0,00% +5,46% 2262,69 2258,12 +0,20% +8,12% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-13 479,94 484,25 -0,89% 0,00% 2088,70 2103,19 -0,69% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 1999-10-13 479,94 484,25 -0,89% 0,00% 2088,70 2103,19 -0,69% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 1999-10-13 476,18 475,94 +0,05% 0,00% 2072,34 2067,10 +0,25% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 1999-10-13 476,18 475,94 +0,05% 0,00% 2072,34 2067,10 +0,25% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 1999-10-13 506,37 507,20 -0,16% +10,38% 2066,60 2073,94 -0,35% +27,43% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 1999-10-13 450,47 451,21 -0,16% 0,00% 1838,46 1845,00 -0,35% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-13 127,18 127,90 -0,56% -0,19% 553,49 555,50 -0,36% +2,32% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 1999-10-13 113,10 113,74 -0,56% -3,81% 492,21 494,00 -0,36% -1,39% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-13 477,52 478,76 -0,26% 0,00% 2078,17 2079,35 -0,06% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 1999-10-13 486,10 486,10 0,00% 0,00% 2115,51 2111,23 +0,20% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 1999-10-13 323,92 324,97 -0,32% -2,78% 1409,70 1411,41 -0,12% -0,33% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-13 5,85 5,84 +0,17% -1,85% 25,46 25,36 +0,37% +0,62% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-13 8,88 8,94 -0,67% +5,46% 38,65 38,83 -0,47% +8,12% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-13 48,84 49,12 -0,57% 0,00% 212,55 213,34 -0,37% 0,00% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) EUR 1999-10-13 41,04 41,31 -0,65% -47,15% 178,61 179,42 -0,45% -45,82% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 1999-10-13 5,88 5,88 0,00% -2,16% 25,59 25,54 +0,20% +0,30% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 1999-10-13 5,88 5,89 -0,17% -2,33% 25,59 25,58 +0,03% +0,13% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 1999-10-13 5,88 5,89 -0,17% -2,33% 25,59 25,58 +0,03% +0,13% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 1999-10-13 5,08 5,08 0,00% -0,39% 22,11 22,06 +0,20% +2,11% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 1999-10-13 5,07 5,07 0,00% -0,59% 22,06 22,02 +0,20% +1,91% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 1999-10-13 5,08 5,08 0,00% -0,39% 22,11 22,06 +0,20% +2,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 1999-10-13 10,50 10,54 -0,38% +23,53% 42,85 43,10 -0,57% +42,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 1999-10-13 9,68 9,68 0,00% 0,00% 42,13 42,04 +0,20% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 1999-10-13 9,67 9,67 0,00% 0,00% 42,08 42,00 +0,20% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 1999-10-13 9,68 9,68 0,00% 0,00% 42,13 42,04 +0,20% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 1999-10-13 6,58 6,55 +0,46% -6,27% 26,85 26,78 +0,27% +8,21% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 1999-10-13 6,58 6,55 +0,46% -6,27% 26,85 26,78 +0,27% +8,21% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 1999-10-13 6,57 6,54 +0,46% -6,28% 26,81 26,74 +0,27% +8,20% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 1999-10-13 10,06 10,06 0,00% -6,07% 41,06 41,14 -0,19% +8,44% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 1999-10-13 10,05 10,05 0,00% -6,16% 41,02 41,09 -0,19% +8,34% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 1999-10-13 10,06 10,06 0,00% -6,07% 41,06 41,14 -0,19% +8,44% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)