Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Strateg | PLN | 1999-10-13 | 104,23 | 105,24 | -0,96% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLN | 1999-10-13 | 102,49 | 102,82 | -0,32% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Zrównoważony | PLN | 1999-10-13 | 78,77 | 79,71 | -1,18% | +29,30% | - | - | - | - | ||
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony | PLN | 1999-10-13 | 151,95 | 152,18 | -0,15% | +34,05% | - | - | - | - | ||
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony | PLN | 1999-10-13 | 105,76 | 106,30 | -0,51% | +23,32% | - | - | - | - | ||
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu | PLN | 1999-10-13 | 100,78 | 100,77 | +0,01% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu | PLN | 1999-10-13 | 102,62 | 103,50 | -0,85% | +17,62% | - | - | - | - | ||
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu | PLN | 1999-10-13 | 127,05 | 128,20 | -0,90% | +25,46% | - | - | - | - | ||
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony | PLN | 1999-10-13 | 85,16 | 86,33 | -1,36% | +23,06% | - | - | - | - | ||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu | PLN | 1999-10-13 | 62,77 | 63,03 | -0,41% | +15,32% | - | - | - | - | ||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony | PLN | 1999-10-13 | 62,06 | 62,68 | -0,99% | +22,07% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | PLN | 1999-10-13 | 9,19 | 9,23 | -0,43% | +16,77% | - | - | - | - | ||
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Zrównoważony | PLN | 1999-10-13 | 9,89 | 10,05 | -1,59% | +26,96% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar | PLN | 1999-10-13 | 49,10 | 49,10 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Waga | PLN | 1999-10-13 | 99,53 | 100,05 | -0,52% | +23,52% | - | - | - | - |