Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-13 | 146,77 | 149,58 | -1,88% | +32,06% | 638,74 | 649,66 | -1,68% | +35,38% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-13 | 146,76 | 149,57 | -1,88% | +32,06% | 638,70 | 649,61 | -1,68% | +35,38% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-13 | 146,77 | 149,58 | -1,88% | +32,06% | 638,74 | 649,66 | -1,68% | +35,38% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-13 | 12,78 | 12,96 | -1,39% | +41,22% | 55,62 | 56,29 | -1,19% | +44,77% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-13 | 12,77 | 12,96 | -1,47% | +41,26% | 55,58 | 56,29 | -1,27% | +44,81% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-13 | 12,78 | 12,96 | -1,39% | +41,22% | 55,62 | 56,29 | -1,19% | +44,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)