Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-13 | 151,08 | 152,32 | -0,81% | 0,00% | 657,50 | 661,56 | -0,61% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-13 | 146,14 | 147,34 | -0,81% | +7,38% | 636,00 | 639,93 | -0,61% | +10,09% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-13 | 163,52 | 166,13 | -1,57% | 0,00% | 711,64 | 721,54 | -1,37% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-13 | 46,50 | 46,90 | -0,85% | -23,76% | 202,37 | 203,70 | -0,65% | -21,84% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-13 | 13,82 | 14,00 | -1,29% | +26,91% | 56,40 | 57,25 | -1,47% | +46,51% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-13 | 13,82 | 14,00 | -1,29% | +26,91% | 56,40 | 57,25 | -1,47% | +46,51% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-13 | 13,82 | 14,00 | -1,29% | +26,91% | 56,40 | 57,25 | -1,47% | +46,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)