Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-13 | 20,56 | 20,99 | -2,05% | 0,00% | 89,48 | 91,16 | -1,85% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-10-13 | 464,28 | 469,90 | -1,20% | +32,28% | 2020,55 | 2040,87 | -1,00% | +35,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-13 | 7,46 | 7,57 | -1,45% | +30,19% | 32,47 | 32,88 | -1,25% | +33,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-13 | 10,81 | 10,90 | -0,83% | 0,00% | 47,05 | 47,34 | -0,62% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-13 | 8,78 | 8,87 | -1,01% | +30,07% | 38,21 | 38,52 | -0,81% | +33,35% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-13 | 30,50 | 30,75 | -0,81% | +46,71% | 132,74 | 133,55 | -0,61% | +50,40% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-13 | 158,34 | 159,45 | -0,70% | 0,00% | 689,10 | 692,52 | -0,49% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-13 | 55,94 | 56,83 | -1,57% | 0,00% | 243,45 | 246,82 | -1,37% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-13 | 14,41 | 14,68 | -1,84% | 0,00% | 62,71 | 63,76 | -1,64% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-13 | 14,41 | 14,68 | -1,84% | 0,00% | 62,71 | 63,76 | -1,64% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-13 | 14,41 | 14,68 | -1,84% | 0,00% | 62,71 | 63,76 | -1,64% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-13 | 14,85 | 15,05 | -1,33% | +58,65% | 64,63 | 65,37 | -1,13% | +62,65% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-13 | 14,84 | 15,04 | -1,33% | +58,72% | 64,58 | 65,32 | -1,13% | +62,71% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-13 | 14,85 | 15,05 | -1,33% | +58,65% | 64,63 | 65,37 | -1,13% | +62,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)