Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-10-13 | 108,42 | 108,44 | -0,02% | -1,85% | 471,84 | 470,98 | +0,18% | +0,62% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-10-13 | 99,01 | 99,03 | -0,02% | -5,61% | 430,89 | 430,11 | +0,18% | -3,24% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-10-13 | 506,37 | 507,20 | -0,16% | +10,38% | 2066,60 | 2073,94 | -0,35% | +27,43% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-10-13 | 450,47 | 451,21 | -0,16% | 0,00% | 1838,46 | 1845,00 | -0,35% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-13 | 127,18 | 127,90 | -0,56% | -0,19% | 553,49 | 555,50 | -0,36% | +2,32% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-13 | 113,10 | 113,74 | -0,56% | -3,81% | 492,21 | 494,00 | -0,36% | -1,39% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-13 | 5,85 | 5,84 | +0,17% | -1,85% | 25,46 | 25,36 | +0,37% | +0,62% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-13 | 5,88 | 5,88 | 0,00% | -2,16% | 25,59 | 25,54 | +0,20% | +0,30% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-13 | 5,88 | 5,89 | -0,17% | -2,33% | 25,59 | 25,58 | +0,03% | +0,13% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-13 | 5,88 | 5,89 | -0,17% | -2,33% | 25,59 | 25,58 | +0,03% | +0,13% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-13 | 9,68 | 9,68 | 0,00% | 0,00% | 42,13 | 42,04 | +0,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-10-13 | 9,67 | 9,67 | 0,00% | 0,00% | 42,08 | 42,00 | +0,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-13 | 9,68 | 9,68 | 0,00% | 0,00% | 42,13 | 42,04 | +0,20% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)