Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-10-13 | 381,58 | 383,03 | -0,38% | 0,00% | 1660,64 | 1663,58 | -0,18% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-13 | 960,67 | 960,67 | 0,00% | +7,38% | 4180,84 | 4172,38 | +0,20% | +10,08% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-13 | 400,79 | 402,00 | -0,30% | -0,08% | 1744,24 | 1745,97 | -0,10% | +2,43% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-10-13 | 519,92 | 519,92 | 0,00% | +5,46% | 2262,69 | 2258,12 | +0,20% | +8,12% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-13 | 477,52 | 478,76 | -0,26% | 0,00% | 2078,17 | 2079,35 | -0,06% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-13 | 486,10 | 486,10 | 0,00% | 0,00% | 2115,51 | 2111,23 | +0,20% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-10-13 | 323,92 | 324,97 | -0,32% | -2,78% | 1409,70 | 1411,41 | -0,12% | -0,33% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-13 | 8,88 | 8,94 | -0,67% | +5,46% | 38,65 | 38,83 | -0,47% | +8,12% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-13 | 48,84 | 49,12 | -0,57% | 0,00% | 212,55 | 213,34 | -0,37% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-13 | 6,58 | 6,55 | +0,46% | -6,27% | 26,85 | 26,78 | +0,27% | +8,21% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-13 | 6,58 | 6,55 | +0,46% | -6,27% | 26,85 | 26,78 | +0,27% | +8,21% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-10-13 | 6,57 | 6,54 | +0,46% | -6,28% | 26,81 | 26,74 | +0,27% | +8,20% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-13 | 10,06 | 10,06 | 0,00% | -6,07% | 41,06 | 41,14 | -0,19% | +8,44% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-10-13 | 10,05 | 10,05 | 0,00% | -6,16% | 41,02 | 41,09 | -0,19% | +8,34% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-13 | 10,06 | 10,06 | 0,00% | -6,07% | 41,06 | 41,14 | -0,19% | +8,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)