Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-13 | 4,46 | 4,57 | -2,41% | +44,81% | 19,41 | 19,85 | -2,21% | +48,45% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-13 | 4,16 | 4,21 | -1,19% | +31,23% | 18,10 | 18,28 | -0,99% | +34,53% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-10-13 | 92,68 | 93,72 | -1,11% | +54,49% | 378,25 | 383,22 | -1,30% | +78,36% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-13 | 5,06 | 5,09 | -0,59% | +48,82% | 20,65 | 20,81 | -0,78% | +71,82% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-10-13 | 5,05 | 5,08 | -0,59% | +48,53% | 20,61 | 20,77 | -0,78% | +71,48% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-13 | 4,73 | 4,76 | -0,63% | +48,74% | 19,30 | 19,46 | -0,82% | +71,72% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-13 | 9,13 | 9,31 | -1,93% | +25,41% | 37,26 | 38,07 | -2,12% | +44,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)