Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 1999-10-14 380,53 381,58 -0,28% 0,00% 1668,66 1660,64 +0,48% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 1999-10-14 107,94 108,42 -0,44% -2,62% 473,33 471,84 +0,31% +1,02% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 1999-10-14 98,57 99,01 -0,44% -6,36% 432,24 430,89 +0,31% -2,86% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-14 960,67 960,67 0,00% +7,10% 4212,63 4180,84 +0,76% +11,10% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 1999-10-14 398,51 400,79 -0,57% -1,45% 1747,51 1744,24 +0,19% +2,22% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 1999-10-14 519,92 519,92 0,00% +5,14% 2279,90 2262,69 +0,76% +9,07% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-14 478,56 479,94 -0,29% 0,00% 2098,53 2088,70 +0,47% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 1999-10-14 478,56 479,94 -0,29% 0,00% 2098,53 2088,70 +0,47% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 1999-10-14 473,83 476,18 -0,49% 0,00% 2077,79 2072,34 +0,26% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 1999-10-14 473,83 476,18 -0,49% 0,00% 2077,79 2072,34 +0,26% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 1999-10-14 505,02 506,37 -0,27% +10,08% 2056,95 2066,60 -0,47% +27,27% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 1999-10-14 449,26 450,47 -0,27% 0,00% 1829,84 1838,46 -0,47% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-14 127,18 127,18 0,00% -0,51% 557,70 553,49 +0,76% +3,21% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 1999-10-14 113,10 113,10 0,00% -4,11% 495,95 492,21 +0,76% -0,53% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-14 474,48 477,52 -0,64% 0,00% 2080,64 2078,17 +0,12% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 1999-10-14 486,10 486,10 0,00% 0,00% 2131,60 2115,51 +0,76% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 1999-10-14 321,83 323,92 -0,65% -3,65% 1411,26 1409,70 +0,11% -0,05% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-14 5,83 5,85 -0,34% -2,35% 25,57 25,46 +0,42% +1,30% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-14 8,86 8,88 -0,23% +4,98% 38,85 38,65 +0,53% +8,90% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-14 48,59 48,84 -0,51% 0,00% 213,07 212,55 +0,24% 0,00% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) EUR 1999-10-14 40,90 41,04 -0,34% -48,04% 179,35 178,61 +0,42% -46,10% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 1999-10-14 5,86 5,88 -0,34% -2,82% 25,70 25,59 +0,42% +0,81% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 1999-10-14 5,86 5,88 -0,34% -2,82% 25,70 25,59 +0,42% +0,81% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 1999-10-14 5,86 5,88 -0,34% -2,82% 25,70 25,59 +0,42% +0,81% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 1999-10-14 5,07 5,08 -0,20% -0,59% 22,23 22,11 +0,56% +3,12% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 1999-10-14 5,07 5,07 0,00% -0,59% 22,23 22,06 +0,76% +3,12% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 1999-10-14 5,07 5,08 -0,20% -0,59% 22,23 22,11 +0,56% +3,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 1999-10-14 10,45 10,50 -0,48% +22,37% 42,56 42,85 -0,68% +41,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 1999-10-14 9,64 9,68 -0,41% 0,00% 42,27 42,13 +0,34% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 1999-10-14 9,64 9,67 -0,31% 0,00% 42,27 42,08 +0,45% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 1999-10-14 9,64 9,68 -0,41% 0,00% 42,27 42,13 +0,34% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 1999-10-14 6,56 6,58 -0,30% -6,82% 26,72 26,85 -0,50% +7,73% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 1999-10-14 6,56 6,58 -0,30% -6,82% 26,72 26,85 -0,50% +7,73% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 1999-10-14 6,56 6,57 -0,15% -6,69% 26,72 26,81 -0,35% +7,88% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 1999-10-14 10,04 10,06 -0,20% -6,34% 40,89 41,06 -0,40% +8,28% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 1999-10-14 10,04 10,05 -0,10% -6,26% 40,89 41,02 -0,30% +8,38% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 1999-10-14 10,04 10,06 -0,20% -6,34% 40,89 41,06 -0,40% +8,28% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)