Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-14 | 147,01 | 146,77 | +0,16% | +32,87% | 644,65 | 638,74 | +0,93% | +37,83% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-14 | 147,00 | 146,76 | +0,16% | +32,88% | 644,61 | 638,70 | +0,93% | +37,84% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-14 | 147,01 | 146,77 | +0,16% | +32,87% | 644,65 | 638,74 | +0,93% | +37,83% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-14 | 12,77 | 12,78 | -0,08% | +40,48% | 56,00 | 55,62 | +0,68% | +45,73% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-14 | 12,77 | 12,77 | 0,00% | +40,64% | 56,00 | 55,58 | +0,76% | +45,89% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-14 | 12,77 | 12,78 | -0,08% | +40,48% | 56,00 | 55,62 | +0,68% | +45,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)