Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-14 | 150,69 | 151,08 | -0,26% | 0,00% | 660,79 | 657,50 | +0,50% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-14 | 145,77 | 146,14 | -0,25% | +6,43% | 639,22 | 636,00 | +0,51% | +10,41% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-14 | 161,03 | 163,52 | -1,52% | 0,00% | 706,13 | 711,64 | -0,77% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-14 | 45,80 | 46,50 | -1,51% | -24,53% | 200,84 | 202,37 | -0,76% | -21,72% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-14 | 13,75 | 13,82 | -0,51% | +26,73% | 56,00 | 56,40 | -0,71% | +46,51% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-14 | 13,75 | 13,82 | -0,51% | +26,73% | 56,00 | 56,40 | -0,71% | +46,51% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-14 | 13,75 | 13,82 | -0,51% | +26,73% | 56,00 | 56,40 | -0,71% | +46,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)