Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-14 | 20,63 | 20,56 | +0,34% | 0,00% | 90,46 | 89,48 | +1,10% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-10-14 | 461,13 | 464,28 | -0,68% | +29,41% | 2022,10 | 2020,55 | +0,08% | +34,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-14 | 7,45 | 7,46 | -0,13% | +29,12% | 32,67 | 32,47 | +0,63% | +33,94% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-14 | 10,80 | 10,81 | -0,09% | 0,00% | 47,36 | 47,05 | +0,67% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-14 | 8,78 | 8,78 | 0,00% | +28,36% | 38,50 | 38,21 | +0,76% | +33,15% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-14 | 30,35 | 30,50 | -0,49% | +44,73% | 133,09 | 132,74 | +0,27% | +50,13% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-14 | 157,06 | 158,34 | -0,81% | 0,00% | 688,72 | 689,10 | -0,05% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-14 | 54,84 | 55,94 | -1,97% | 0,00% | 240,48 | 243,45 | -1,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-14 | 14,47 | 14,41 | +0,42% | 0,00% | 63,45 | 62,71 | +1,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-14 | 14,46 | 14,41 | +0,35% | 0,00% | 63,41 | 62,71 | +1,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-14 | 14,47 | 14,41 | +0,42% | 0,00% | 63,45 | 62,71 | +1,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-14 | 14,90 | 14,85 | +0,34% | +57,17% | 65,34 | 64,63 | +1,10% | +63,04% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-14 | 14,90 | 14,84 | +0,40% | +57,17% | 65,34 | 64,58 | +1,17% | +63,04% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-14 | 14,90 | 14,85 | +0,34% | +57,17% | 65,34 | 64,63 | +1,10% | +63,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)