Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-10-14 | 107,94 | 108,42 | -0,44% | -2,62% | 473,33 | 471,84 | +0,31% | +1,02% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-10-14 | 98,57 | 99,01 | -0,44% | -6,36% | 432,24 | 430,89 | +0,31% | -2,86% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-10-14 | 505,02 | 506,37 | -0,27% | +10,08% | 2056,95 | 2066,60 | -0,47% | +27,27% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-10-14 | 449,26 | 450,47 | -0,27% | 0,00% | 1829,84 | 1838,46 | -0,47% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-14 | 127,18 | 127,18 | 0,00% | -0,51% | 557,70 | 553,49 | +0,76% | +3,21% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-14 | 113,10 | 113,10 | 0,00% | -4,11% | 495,95 | 492,21 | +0,76% | -0,53% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-14 | 5,83 | 5,85 | -0,34% | -2,35% | 25,57 | 25,46 | +0,42% | +1,30% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-14 | 5,86 | 5,88 | -0,34% | -2,82% | 25,70 | 25,59 | +0,42% | +0,81% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-14 | 5,86 | 5,88 | -0,34% | -2,82% | 25,70 | 25,59 | +0,42% | +0,81% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-14 | 5,86 | 5,88 | -0,34% | -2,82% | 25,70 | 25,59 | +0,42% | +0,81% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-14 | 9,64 | 9,68 | -0,41% | 0,00% | 42,27 | 42,13 | +0,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-10-14 | 9,64 | 9,67 | -0,31% | 0,00% | 42,27 | 42,08 | +0,45% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-14 | 9,64 | 9,68 | -0,41% | 0,00% | 42,27 | 42,13 | +0,34% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)