Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-10-14 | 380,53 | 381,58 | -0,28% | 0,00% | 1668,66 | 1660,64 | +0,48% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-14 | 960,67 | 960,67 | 0,00% | +7,10% | 4212,63 | 4180,84 | +0,76% | +11,10% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-14 | 398,51 | 400,79 | -0,57% | -1,45% | 1747,51 | 1744,24 | +0,19% | +2,22% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-10-14 | 519,92 | 519,92 | 0,00% | +5,14% | 2279,90 | 2262,69 | +0,76% | +9,07% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-14 | 474,48 | 477,52 | -0,64% | 0,00% | 2080,64 | 2078,17 | +0,12% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-14 | 486,10 | 486,10 | 0,00% | 0,00% | 2131,60 | 2115,51 | +0,76% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-10-14 | 321,83 | 323,92 | -0,65% | -3,65% | 1411,26 | 1409,70 | +0,11% | -0,05% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-14 | 8,86 | 8,88 | -0,23% | +4,98% | 38,85 | 38,65 | +0,53% | +8,90% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-14 | 48,59 | 48,84 | -0,51% | 0,00% | 213,07 | 212,55 | +0,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-14 | 6,56 | 6,58 | -0,30% | -6,82% | 26,72 | 26,85 | -0,50% | +7,73% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-14 | 6,56 | 6,58 | -0,30% | -6,82% | 26,72 | 26,85 | -0,50% | +7,73% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-10-14 | 6,56 | 6,57 | -0,15% | -6,69% | 26,72 | 26,81 | -0,35% | +7,88% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-14 | 10,04 | 10,06 | -0,20% | -6,34% | 40,89 | 41,06 | -0,40% | +8,28% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-10-14 | 10,04 | 10,05 | -0,10% | -6,26% | 40,89 | 41,02 | -0,30% | +8,38% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-14 | 10,04 | 10,06 | -0,20% | -6,34% | 40,89 | 41,06 | -0,40% | +8,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)