Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-14 | 4,49 | 4,46 | +0,67% | +45,78% | 19,69 | 19,41 | +1,44% | +51,22% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-14 | 4,15 | 4,16 | -0,24% | +28,88% | 18,20 | 18,10 | +0,52% | +33,69% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-10-14 | 92,45 | 92,68 | -0,25% | +53,67% | 376,55 | 378,25 | -0,45% | +77,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-14 | 5,02 | 5,06 | -0,79% | +46,78% | 20,45 | 20,65 | -0,99% | +69,70% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-10-14 | 5,02 | 5,05 | -0,59% | +47,21% | 20,45 | 20,61 | -0,79% | +70,20% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-14 | 4,70 | 4,73 | -0,63% | +47,34% | 19,14 | 19,30 | -0,83% | +70,34% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-14 | 8,93 | 9,13 | -2,19% | +22,50% | 36,37 | 37,26 | -2,39% | +41,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)