Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Konserwatywny | PLN | 1999-10-15 | 108,98 | 108,96 | +0,02% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Dochodowy | PLN | 1999-10-15 | 74,29 | 74,27 | +0,03% | +11,03% | - | - | - | - | ||
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny | PLN | 1999-10-15 | 105,16 | 105,16 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny | PLN | 1999-10-15 | 14,72 | 14,72 | 0,00% | +12,80% | - | - | - | - | ||
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Dłużny Krótkoterminowy | PLN | 1999-10-15 | 12,39 | 12,39 | 0,00% | +11,62% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny | PLN | 1999-10-15 | 136,06 | 136,02 | +0,03% | +12,26% | - | - | - | - |