Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-15 | 159,23 | 161,02 | -1,11% | 0,00% | 698,62 | 706,09 | -1,06% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-15 | 155,47 | 157,22 | -1,11% | +13,09% | 682,12 | 689,42 | -1,06% | +17,69% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-10-15 | 168,03 | 170,47 | -1,43% | 0,00% | 737,23 | 747,53 | -1,38% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-10-15 | 164,29 | 166,68 | -1,43% | +21,77% | 720,82 | 730,91 | -1,38% | +26,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 1999-10-15 | 9,53 | 9,58 | -0,52% | 0,00% | 38,80 | 39,02 | -0,57% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-15 | 569,66 | 572,26 | -0,45% | 0,00% | 2499,38 | 2509,42 | -0,40% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)