Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 1999-10-15 379,80 380,53 -0,19% 0,00% 1666,37 1668,66 -0,14% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 1999-10-15 107,94 107,94 0,00% -3,02% 473,59 473,33 +0,05% +0,93% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 1999-10-15 98,57 98,57 0,00% -6,75% 432,48 432,24 +0,05% -2,95% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-15 960,67 960,67 0,00% +6,83% 4214,94 4212,63 +0,05% +11,18% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 1999-10-15 398,51 398,51 0,00% -1,73% 1748,46 1747,51 +0,05% +2,27% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 1999-10-15 519,92 519,92 0,00% +4,74% 2281,15 2279,90 +0,05% +9,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-15 476,43 478,56 -0,45% 0,00% 2090,34 2098,53 -0,39% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 1999-10-15 476,43 478,56 -0,45% 0,00% 2090,34 2098,53 -0,39% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 1999-10-15 474,39 473,83 +0,12% 0,00% 2081,39 2077,79 +0,17% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 1999-10-15 474,39 473,83 +0,12% 0,00% 2081,39 2077,79 +0,17% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 1999-10-15 503,97 505,02 -0,21% +9,85% 2051,61 2056,95 -0,26% +27,59% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 1999-10-15 448,33 449,26 -0,21% 0,00% 1825,11 1829,84 -0,26% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-15 126,53 127,18 -0,51% -1,43% 555,15 557,70 -0,46% +2,58% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 1999-10-15 112,52 113,10 -0,51% -5,01% 493,68 495,95 -0,46% -1,15% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-15 473,72 474,48 -0,16% 0,00% 2078,45 2080,64 -0,11% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 1999-10-15 486,10 486,10 0,00% 0,00% 2132,76 2131,60 +0,05% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 1999-10-15 321,83 321,83 0,00% -4,09% 1412,03 1411,26 +0,05% -0,18% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-15 5,83 5,83 0,00% -2,51% 25,58 25,57 +0,05% +1,46% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-15 8,84 8,86 -0,23% +4,12% 38,79 38,85 -0,17% +8,36% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-15 48,41 48,59 -0,37% 0,00% 212,40 213,07 -0,32% 0,00% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) EUR 1999-10-15 40,86 40,90 -0,10% -48,85% 179,27 179,35 -0,04% -46,77% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 1999-10-15 5,83 5,86 -0,51% -3,64% 25,58 25,70 -0,46% +0,29% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 1999-10-15 5,84 5,86 -0,34% -3,63% 25,62 25,70 -0,29% +0,29% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 1999-10-15 5,84 5,86 -0,34% -3,63% 25,62 25,70 -0,29% +0,29% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 1999-10-15 5,07 5,07 0,00% -0,59% 22,24 22,23 +0,05% +3,46% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 1999-10-15 5,07 5,07 0,00% -0,59% 22,24 22,23 +0,05% +3,46% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 1999-10-15 5,07 5,07 0,00% -0,59% 22,24 22,23 +0,05% +3,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 1999-10-15 10,45 10,45 0,00% +22,08% 42,54 42,56 -0,05% +41,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 1999-10-15 9,61 9,64 -0,31% 0,00% 42,16 42,27 -0,26% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 1999-10-15 9,60 9,64 -0,41% 0,00% 42,12 42,27 -0,36% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 1999-10-15 9,61 9,64 -0,31% 0,00% 42,16 42,27 -0,26% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 1999-10-15 6,59 6,56 +0,46% -6,79% 26,83 26,72 +0,41% +8,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 1999-10-15 6,59 6,56 +0,46% -6,79% 26,83 26,72 +0,41% +8,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 1999-10-15 6,58 6,56 +0,30% -6,93% 26,79 26,72 +0,25% +8,10% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 1999-10-15 10,03 10,04 -0,10% -6,96% 40,83 40,89 -0,15% +8,06% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 1999-10-15 10,02 10,04 -0,20% -7,05% 40,79 40,89 -0,25% +7,96% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 1999-10-15 10,03 10,04 -0,10% -6,96% 40,83 40,89 -0,15% +8,06% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)