Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-15 | 144,19 | 147,01 | -1,92% | +26,53% | 632,63 | 644,65 | -1,86% | +31,68% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-15 | 144,19 | 147,00 | -1,91% | +26,54% | 632,63 | 644,61 | -1,86% | +31,69% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-15 | 144,19 | 147,01 | -1,92% | +26,53% | 632,63 | 644,65 | -1,86% | +31,68% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-15 | 12,70 | 12,77 | -0,55% | +36,71% | 55,72 | 56,00 | -0,49% | +42,27% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-15 | 12,69 | 12,77 | -0,63% | +36,75% | 55,68 | 56,00 | -0,57% | +42,32% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-15 | 12,70 | 12,77 | -0,55% | +36,71% | 55,72 | 56,00 | -0,49% | +42,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)