Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-15 | 149,55 | 150,69 | -0,76% | 0,00% | 656,15 | 660,79 | -0,70% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-15 | 144,67 | 145,77 | -0,75% | +5,42% | 634,74 | 639,22 | -0,70% | +9,72% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-15 | 160,82 | 161,03 | -0,13% | 0,00% | 705,60 | 706,13 | -0,08% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-15 | 45,50 | 45,80 | -0,66% | -25,64% | 199,63 | 200,84 | -0,60% | -22,61% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-15 | 13,67 | 13,75 | -0,58% | +24,39% | 55,65 | 56,00 | -0,63% | +44,47% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-15 | 13,67 | 13,75 | -0,58% | +24,39% | 55,65 | 56,00 | -0,63% | +44,47% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-15 | 13,67 | 13,75 | -0,58% | +24,39% | 55,65 | 56,00 | -0,63% | +44,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)