Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-15 | 20,20 | 20,63 | -2,08% | 0,00% | 88,63 | 90,46 | -2,03% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-10-15 | 452,53 | 461,13 | -1,86% | +26,07% | 1985,48 | 2022,10 | -1,81% | +31,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-15 | 7,45 | 7,45 | 0,00% | +27,13% | 32,69 | 32,67 | +0,05% | +32,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-15 | 10,70 | 10,80 | -0,93% | 0,00% | 46,95 | 47,36 | -0,87% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-15 | 8,54 | 8,78 | -2,73% | +22,70% | 37,47 | 38,50 | -2,68% | +27,70% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-15 | 29,58 | 30,35 | -2,54% | +41,13% | 129,78 | 133,09 | -2,48% | +46,87% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-15 | 155,91 | 157,06 | -0,73% | 0,00% | 684,05 | 688,72 | -0,68% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-15 | 55,10 | 54,84 | +0,47% | 0,00% | 241,75 | 240,48 | +0,53% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-15 | 14,22 | 14,47 | -1,73% | 0,00% | 62,39 | 63,45 | -1,67% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-15 | 14,21 | 14,46 | -1,73% | 0,00% | 62,35 | 63,41 | -1,68% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-15 | 14,22 | 14,47 | -1,73% | 0,00% | 62,39 | 63,45 | -1,67% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-15 | 14,70 | 14,90 | -1,34% | +50,15% | 64,50 | 65,34 | -1,29% | +56,27% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-15 | 14,69 | 14,90 | -1,41% | +50,20% | 64,45 | 65,34 | -1,36% | +56,32% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-15 | 14,70 | 14,90 | -1,34% | +50,15% | 64,50 | 65,34 | -1,29% | +56,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)