Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-10-15 | 107,94 | 107,94 | 0,00% | -3,02% | 473,59 | 473,33 | +0,05% | +0,93% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-10-15 | 98,57 | 98,57 | 0,00% | -6,75% | 432,48 | 432,24 | +0,05% | -2,95% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-10-15 | 503,97 | 505,02 | -0,21% | +9,85% | 2051,61 | 2056,95 | -0,26% | +27,59% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-10-15 | 448,33 | 449,26 | -0,21% | 0,00% | 1825,11 | 1829,84 | -0,26% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-15 | 126,53 | 127,18 | -0,51% | -1,43% | 555,15 | 557,70 | -0,46% | +2,58% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-15 | 112,52 | 113,10 | -0,51% | -5,01% | 493,68 | 495,95 | -0,46% | -1,15% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-15 | 5,83 | 5,83 | 0,00% | -2,51% | 25,58 | 25,57 | +0,05% | +1,46% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-15 | 5,83 | 5,86 | -0,51% | -3,64% | 25,58 | 25,70 | -0,46% | +0,29% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-15 | 5,84 | 5,86 | -0,34% | -3,63% | 25,62 | 25,70 | -0,29% | +0,29% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-15 | 5,84 | 5,86 | -0,34% | -3,63% | 25,62 | 25,70 | -0,29% | +0,29% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-15 | 9,61 | 9,64 | -0,31% | 0,00% | 42,16 | 42,27 | -0,26% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-10-15 | 9,60 | 9,64 | -0,41% | 0,00% | 42,12 | 42,27 | -0,36% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-15 | 9,61 | 9,64 | -0,31% | 0,00% | 42,16 | 42,27 | -0,26% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)