Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-15 | 159,23 | 161,02 | -1,11% | 0,00% | 698,62 | 706,09 | -1,06% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-15 | 155,47 | 157,22 | -1,11% | +13,09% | 682,12 | 689,42 | -1,06% | +17,69% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 1999-10-15 | 9,53 | 9,58 | -0,52% | 0,00% | 38,80 | 39,02 | -0,57% | 0,00% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-15 | 569,66 | 572,26 | -0,45% | 0,00% | 2499,38 | 2509,42 | -0,40% | 0,00% |