Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-10-15 | 379,80 | 380,53 | -0,19% | 0,00% | 1666,37 | 1668,66 | -0,14% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-15 | 960,67 | 960,67 | 0,00% | +6,83% | 4214,94 | 4212,63 | +0,05% | +11,18% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-15 | 398,51 | 398,51 | 0,00% | -1,73% | 1748,46 | 1747,51 | +0,05% | +2,27% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-10-15 | 519,92 | 519,92 | 0,00% | +4,74% | 2281,15 | 2279,90 | +0,05% | +9,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-15 | 473,72 | 474,48 | -0,16% | 0,00% | 2078,45 | 2080,64 | -0,11% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-15 | 486,10 | 486,10 | 0,00% | 0,00% | 2132,76 | 2131,60 | +0,05% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-10-15 | 321,83 | 321,83 | 0,00% | -4,09% | 1412,03 | 1411,26 | +0,05% | -0,18% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-15 | 8,84 | 8,86 | -0,23% | +4,12% | 38,79 | 38,85 | -0,17% | +8,36% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-15 | 48,41 | 48,59 | -0,37% | 0,00% | 212,40 | 213,07 | -0,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-15 | 6,59 | 6,56 | +0,46% | -6,79% | 26,83 | 26,72 | +0,41% | +8,26% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-15 | 6,59 | 6,56 | +0,46% | -6,79% | 26,83 | 26,72 | +0,41% | +8,26% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-10-15 | 6,58 | 6,56 | +0,30% | -6,93% | 26,79 | 26,72 | +0,25% | +8,10% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-15 | 10,03 | 10,04 | -0,10% | -6,96% | 40,83 | 40,89 | -0,15% | +8,06% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-10-15 | 10,02 | 10,04 | -0,20% | -7,05% | 40,79 | 40,89 | -0,25% | +7,96% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-15 | 10,03 | 10,04 | -0,10% | -6,96% | 40,83 | 40,89 | -0,15% | +8,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)