Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-15 | 4,30 | 4,49 | -4,23% | +39,61% | 18,87 | 19,69 | -4,18% | +45,30% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-15 | 4,08 | 4,15 | -1,69% | +27,90% | 17,90 | 18,20 | -1,63% | +33,11% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-10-16 | 90,32 | 90,32 | 0,00% | +43,55% | 367,39 | 367,68 | -0,08% | +67,31% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-15 | 4,99 | 5,02 | -0,60% | +42,17% | 20,31 | 20,45 | -0,65% | +65,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-10-15 | 4,98 | 5,02 | -0,80% | +41,88% | 20,27 | 20,45 | -0,85% | +64,79% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-15 | 4,67 | 4,70 | -0,64% | +42,38% | 19,01 | 19,14 | -0,69% | +65,37% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-15 | 8,84 | 8,93 | -1,01% | +21,26% | 35,99 | 36,37 | -1,06% | +40,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)