Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-18 | 158,70 | 159,23 | -0,33% | 0,00% | 701,23 | 698,62 | +0,37% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-18 | 154,95 | 155,47 | -0,33% | +12,71% | 684,66 | 682,12 | +0,37% | +18,11% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-10-18 | 166,82 | 168,03 | -0,72% | 0,00% | 737,11 | 737,23 | -0,02% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-10-18 | 163,11 | 164,29 | -0,72% | +20,89% | 720,72 | 720,82 | -0,01% | +26,69% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 1999-10-18 | 9,53 | 9,53 | 0,00% | 0,00% | 38,77 | 38,80 | -0,08% | 0,00% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-18 | 564,31 | 569,66 | -0,94% | 0,00% | 2493,46 | 2499,38 | -0,24% | 0,00% |