Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 1999-10-18 379,78 379,80 -0,01% 0,00% 1678,10 1666,37 +0,70% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 1999-10-18 108,04 107,94 +0,09% -3,03% 477,39 473,59 +0,80% +1,61% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 1999-10-18 98,66 98,57 +0,09% -6,76% 435,94 432,48 +0,80% -2,29% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-18 960,67 960,67 0,00% +6,85% 4244,82 4214,94 +0,71% +11,97% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 1999-10-18 398,51 398,51 0,00% -1,73% 1760,86 1748,46 +0,71% +2,98% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 1999-10-18 519,92 519,92 0,00% +4,74% 2297,32 2281,15 +0,71% +9,76% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-18 476,43 476,43 0,00% 0,00% 2105,15 2090,34 +0,71% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 1999-10-18 476,43 476,43 0,00% 0,00% 2105,15 2090,34 +0,71% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 1999-10-18 474,39 474,39 0,00% 0,00% 2096,14 2081,39 +0,71% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 1999-10-18 474,39 474,39 0,00% 0,00% 2096,14 2081,39 +0,71% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 1999-10-18 503,97 503,97 0,00% +9,85% 2050,00 2051,61 -0,08% +28,04% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 1999-10-18 448,33 448,33 0,00% 0,00% 1823,67 1825,11 -0,08% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-18 126,53 126,53 0,00% -1,53% 559,09 555,15 +0,71% +3,19% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 1999-10-18 112,52 112,52 0,00% -5,11% 497,18 493,68 +0,71% -0,56% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-18 473,72 473,72 0,00% 0,00% 2093,18 2078,45 +0,71% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 1999-10-18 486,10 486,10 0,00% 0,00% 2147,88 2132,76 +0,71% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 1999-10-18 321,83 321,83 0,00% -2,81% 1422,04 1412,03 +0,71% +1,85% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-18 5,83 5,83 0,00% -2,67% 25,76 25,58 +0,71% +1,99% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-18 8,85 8,84 +0,11% +4,73% 39,10 38,79 +0,82% +9,75% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-18 48,32 48,41 -0,19% 0,00% 213,51 212,40 +0,52% 0,00% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) EUR 1999-10-18 40,67 40,86 -0,47% -49,32% 179,70 179,27 +0,24% -46,89% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 1999-10-18 5,85 5,83 +0,34% -3,31% 25,85 25,58 +1,05% +1,33% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 1999-10-18 5,86 5,84 +0,34% -3,30% 25,89 25,62 +1,05% +1,33% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 1999-10-18 5,86 5,84 +0,34% -3,30% 25,89 25,62 +1,05% +1,33% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 1999-10-18 5,08 5,07 +0,20% -0,59% 22,45 22,24 +0,91% +4,18% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 1999-10-18 5,07 5,07 0,00% -0,59% 22,40 22,24 +0,71% +4,18% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 1999-10-18 5,08 5,07 +0,20% -0,59% 22,45 22,24 +0,91% +4,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 1999-10-18 10,41 10,45 -0,38% +20,77% 42,34 42,54 -0,46% +40,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 1999-10-18 9,65 9,61 +0,42% 0,00% 42,64 42,16 +1,13% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 1999-10-18 9,64 9,60 +0,42% 0,00% 42,60 42,12 +1,13% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 1999-10-18 9,65 9,61 +0,42% 0,00% 42,64 42,16 +1,13% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 1999-10-18 6,62 6,59 +0,46% -8,31% 26,93 26,83 +0,38% +6,87% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 1999-10-18 6,62 6,59 +0,46% -8,31% 26,93 26,83 +0,38% +6,87% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 1999-10-18 6,61 6,58 +0,46% -8,32% 26,89 26,79 +0,38% +6,85% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 1999-10-18 10,06 10,03 +0,30% -7,20% 40,92 40,83 +0,22% +8,17% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 1999-10-18 10,06 10,02 +0,40% -7,20% 40,92 40,79 +0,32% +8,17% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 1999-10-18 10,06 10,03 +0,30% -7,20% 40,92 40,83 +0,22% +8,17% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)