Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-18 | 140,56 | 144,19 | -2,52% | +21,99% | 621,08 | 632,63 | -1,83% | +27,84% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-18 | 140,55 | 144,19 | -2,52% | +21,98% | 621,03 | 632,63 | -1,83% | +27,83% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-18 | 140,56 | 144,19 | -2,52% | +21,99% | 621,08 | 632,63 | -1,83% | +27,84% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-18 | 12,41 | 12,70 | -2,28% | +31,60% | 54,83 | 55,72 | -1,59% | +37,91% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-18 | 12,40 | 12,69 | -2,29% | +31,50% | 54,79 | 55,68 | -1,59% | +37,80% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-18 | 12,41 | 12,70 | -2,28% | +31,60% | 54,83 | 55,72 | -1,59% | +37,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)