Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-18 | 149,30 | 149,55 | -0,17% | 0,00% | 659,70 | 656,15 | +0,54% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-18 | 144,42 | 144,67 | -0,17% | +4,67% | 638,13 | 634,74 | +0,53% | +9,69% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-18 | 157,51 | 160,82 | -2,06% | 0,00% | 695,97 | 705,60 | -1,36% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-18 | 44,40 | 45,50 | -2,42% | -29,52% | 196,19 | 199,63 | -1,73% | -26,15% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-18 | 13,40 | 13,67 | -1,98% | +17,54% | 54,51 | 55,65 | -2,05% | +37,00% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-18 | 13,40 | 13,67 | -1,98% | +17,54% | 54,51 | 55,65 | -2,05% | +37,00% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-18 | 13,40 | 13,67 | -1,98% | +17,54% | 54,51 | 55,65 | -2,05% | +37,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)