Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-18 | 19,85 | 20,20 | -1,73% | 0,00% | 87,71 | 88,63 | -1,04% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-10-18 | 448,55 | 452,53 | -0,88% | +23,22% | 1981,96 | 1985,48 | -0,18% | +29,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-18 | 7,30 | 7,45 | -2,01% | +22,28% | 32,26 | 32,69 | -1,32% | +28,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-18 | 10,60 | 10,70 | -0,93% | 0,00% | 46,84 | 46,95 | -0,23% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-18 | 8,50 | 8,54 | -0,47% | +19,21% | 37,56 | 37,47 | +0,24% | +24,93% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-18 | 29,04 | 29,58 | -1,83% | +35,89% | 128,32 | 129,78 | -1,13% | +42,40% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-18 | 153,22 | 155,91 | -1,73% | 0,00% | 677,02 | 684,05 | -1,03% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-18 | 53,43 | 55,10 | -3,03% | 0,00% | 236,09 | 241,75 | -2,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-18 | 13,85 | 14,22 | -2,60% | 0,00% | 61,20 | 62,39 | -1,91% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-18 | 13,85 | 14,21 | -2,53% | 0,00% | 61,20 | 62,35 | -1,84% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-18 | 13,85 | 14,22 | -2,60% | 0,00% | 61,20 | 62,39 | -1,91% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-18 | 14,30 | 14,70 | -2,72% | +42,57% | 63,19 | 64,50 | -2,03% | +49,41% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-18 | 14,30 | 14,69 | -2,65% | +42,57% | 63,19 | 64,45 | -1,96% | +49,41% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-18 | 14,30 | 14,70 | -2,72% | +42,57% | 63,19 | 64,50 | -2,03% | +49,41% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)