Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-10-18 | 108,04 | 107,94 | +0,09% | -3,03% | 477,39 | 473,59 | +0,80% | +1,61% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-10-18 | 98,66 | 98,57 | +0,09% | -6,76% | 435,94 | 432,48 | +0,80% | -2,29% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-10-18 | 503,97 | 503,97 | 0,00% | +9,85% | 2050,00 | 2051,61 | -0,08% | +28,04% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-10-18 | 448,33 | 448,33 | 0,00% | 0,00% | 1823,67 | 1825,11 | -0,08% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-18 | 126,53 | 126,53 | 0,00% | -1,53% | 559,09 | 555,15 | +0,71% | +3,19% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-18 | 112,52 | 112,52 | 0,00% | -5,11% | 497,18 | 493,68 | +0,71% | -0,56% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-18 | 5,83 | 5,83 | 0,00% | -2,67% | 25,76 | 25,58 | +0,71% | +1,99% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-18 | 5,85 | 5,83 | +0,34% | -3,31% | 25,85 | 25,58 | +1,05% | +1,33% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-18 | 5,86 | 5,84 | +0,34% | -3,30% | 25,89 | 25,62 | +1,05% | +1,33% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-18 | 5,86 | 5,84 | +0,34% | -3,30% | 25,89 | 25,62 | +1,05% | +1,33% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-18 | 9,65 | 9,61 | +0,42% | 0,00% | 42,64 | 42,16 | +1,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-10-18 | 9,64 | 9,60 | +0,42% | 0,00% | 42,60 | 42,12 | +1,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-18 | 9,65 | 9,61 | +0,42% | 0,00% | 42,64 | 42,16 | +1,13% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)