Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-10-18 | 379,78 | 379,80 | -0,01% | 0,00% | 1678,10 | 1666,37 | +0,70% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-18 | 960,67 | 960,67 | 0,00% | +6,85% | 4244,82 | 4214,94 | +0,71% | +11,97% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-18 | 398,51 | 398,51 | 0,00% | -1,73% | 1760,86 | 1748,46 | +0,71% | +2,98% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-10-18 | 519,92 | 519,92 | 0,00% | +4,74% | 2297,32 | 2281,15 | +0,71% | +9,76% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-18 | 473,72 | 473,72 | 0,00% | 0,00% | 2093,18 | 2078,45 | +0,71% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-18 | 486,10 | 486,10 | 0,00% | 0,00% | 2147,88 | 2132,76 | +0,71% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-10-18 | 321,83 | 321,83 | 0,00% | -2,81% | 1422,04 | 1412,03 | +0,71% | +1,85% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-18 | 8,85 | 8,84 | +0,11% | +4,73% | 39,10 | 38,79 | +0,82% | +9,75% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-18 | 48,32 | 48,41 | -0,19% | 0,00% | 213,51 | 212,40 | +0,52% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-18 | 6,62 | 6,59 | +0,46% | -8,31% | 26,93 | 26,83 | +0,38% | +6,87% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-18 | 6,62 | 6,59 | +0,46% | -8,31% | 26,93 | 26,83 | +0,38% | +6,87% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-10-18 | 6,61 | 6,58 | +0,46% | -8,32% | 26,89 | 26,79 | +0,38% | +6,85% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-18 | 10,06 | 10,03 | +0,30% | -7,20% | 40,92 | 40,83 | +0,22% | +8,17% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-10-18 | 10,06 | 10,02 | +0,40% | -7,20% | 40,92 | 40,79 | +0,32% | +8,17% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-18 | 10,06 | 10,03 | +0,30% | -7,20% | 40,92 | 40,83 | +0,22% | +8,17% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)