Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-18 | 4,29 | 4,30 | -0,23% | +33,23% | 18,96 | 18,87 | +0,47% | +39,62% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-18 | 4,10 | 4,08 | +0,49% | +25,00% | 18,12 | 17,90 | +1,20% | +30,99% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-10-18 | 89,52 | 90,32 | -0,89% | +42,28% | 364,14 | 367,39 | -0,89% | +68,09% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-18 | 4,86 | 4,99 | -2,61% | +32,79% | 19,77 | 20,31 | -2,68% | +54,77% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-10-18 | 4,85 | 4,98 | -2,61% | +32,88% | 19,73 | 20,27 | -2,69% | +54,87% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-18 | 4,55 | 4,67 | -2,57% | +33,04% | 18,51 | 19,01 | -2,65% | +55,06% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-18 | 8,61 | 8,84 | -2,60% | +12,11% | 35,02 | 35,99 | -2,68% | +30,67% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)