Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 1999-10-19 381,22 379,78 +0,38% 0,00% 1702,30 1678,10 +1,44% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 1999-10-19 107,96 108,04 -0,07% -3,24% 482,08 477,39 +0,98% +2,96% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 1999-10-19 98,59 98,66 -0,07% -6,96% 440,24 435,94 +0,99% -1,00% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-19 960,67 960,67 0,00% +6,50% 4289,78 4244,82 +1,06% +13,33% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 1999-10-19 396,78 398,51 -0,43% -2,41% 1771,78 1760,86 +0,62% +3,85% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 1999-10-19 503,27 519,92 -3,20% +1,21% 2247,30 2297,32 -2,18% +7,70% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-19 467,20 476,43 -1,94% 0,00% 2086,23 2105,15 -0,90% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 1999-10-19 467,20 476,43 -1,94% 0,00% 2086,23 2105,15 -0,90% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 1999-10-19 475,10 474,39 +0,15% 0,00% 2121,51 2096,14 +1,21% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 1999-10-19 475,10 474,39 +0,15% 0,00% 2121,51 2096,14 +1,21% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 1999-10-19 505,93 503,97 +0,39% +10,28% 2076,69 2050,00 +1,30% +31,48% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 1999-10-19 450,07 448,33 +0,39% 0,00% 1847,40 1823,67 +1,30% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-19 126,75 126,53 +0,17% -1,36% 565,99 559,09 +1,23% +4,97% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 1999-10-19 112,72 112,52 +0,18% -4,94% 503,34 497,18 +1,24% +1,16% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-19 474,04 473,72 +0,07% 0,00% 2116,78 2093,18 +1,13% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 1999-10-19 486,10 486,10 0,00% 0,00% 2170,63 2147,88 +1,06% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 1999-10-19 321,44 321,83 -0,12% -4,36% 1435,36 1422,04 +0,94% +1,78% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-19 5,83 5,83 0,00% -2,67% 26,03 25,76 +1,06% +3,57% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-19 8,86 8,85 +0,11% +4,60% 39,56 39,10 +1,17% +11,32% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-19 48,45 48,32 +0,27% 0,00% 216,35 213,51 +1,33% 0,00% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) EUR 1999-10-19 40,68 40,67 +0,02% -50,09% 181,65 179,70 +1,08% -46,89% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 1999-10-19 5,84 5,85 -0,17% -3,15% 26,08 25,85 +0,89% +3,06% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 1999-10-19 5,85 5,86 -0,17% -3,15% 26,12 25,89 +0,89% +3,07% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 1999-10-19 5,85 5,86 -0,17% -3,15% 26,12 25,89 +0,89% +3,07% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 1999-10-19 5,08 5,08 0,00% -0,59% 22,68 22,45 +1,06% +5,79% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 1999-10-19 5,07 5,07 0,00% -0,59% 22,64 22,40 +1,06% +5,79% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 1999-10-19 5,08 5,08 0,00% -0,59% 22,68 22,45 +1,06% +5,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 1999-10-19 10,43 10,41 +0,19% +20,44% 42,81 42,34 +1,10% +43,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 1999-10-19 9,62 9,65 -0,31% 0,00% 42,96 42,64 +0,74% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 1999-10-19 9,62 9,64 -0,21% 0,00% 42,96 42,60 +0,85% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 1999-10-19 9,62 9,65 -0,31% 0,00% 42,96 42,64 +0,74% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 1999-10-19 6,58 6,62 -0,60% -8,48% 27,01 26,93 +0,30% +9,10% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 1999-10-19 6,58 6,62 -0,60% -8,48% 27,01 26,93 +0,30% +9,10% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 1999-10-19 6,58 6,61 -0,45% -8,48% 27,01 26,89 +0,45% +9,10% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 1999-10-19 10,04 10,06 -0,20% -7,55% 41,21 40,92 +0,71% +10,22% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 1999-10-19 10,03 10,06 -0,30% -7,56% 41,17 40,92 +0,61% +10,21% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 1999-10-19 10,04 10,06 -0,20% -7,55% 41,21 40,92 +0,71% +10,22% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)