Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - akcji / uniwersalny (Polska)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji | PLN | 1999-10-19 | 101,16 | 100,99 | +0,17% | 0,00% | - | - | - | - |  |
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Akcje | PLN | 1999-10-19 | 37,13 | 36,77 | +0,98% | +18,36% | - | - | - | - | |
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji | PLN | 1999-10-19 | 74,93 | 75,06 | -0,17% | +12,74% | - | - | - | - | |
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych | PLN | 1999-10-19 | 160,36 | 159,98 | +0,24% | +54,30% | - | - | - | - | |
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji | PLN | 1999-10-19 | 85,26 | 84,69 | +0,67% | +28,66% | - | - | - | - | |
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji | PLN | 1999-10-19 | 100,21 | 99,85 | +0,36% | +20,75% | - | - | - | - | |
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich | PLN | 1999-10-19 | 17,96 | 17,88 | +0,45% | +29,02% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji | PLN | 1999-10-19 | 86,67 | 85,97 | +0,81% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Polskich | PLN | 1999-10-19 | 9,14 | 9,12 | +0,22% | +31,89% | - | - | - | - | |
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja | PLN | 1999-10-19 | 75,68 | 74,93 | +1,00% | +19,65% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)